配對開倉與平倉
取同一月份、同一商品與帳戶幣別的完整交易，按交易編號配對兩端。並列契約法人、平台、部位大小與持有期間。沖正要連回原紀錄；空白欄位先標成未知。
驗算一份虛構明細
假設有十筆完整來回，每次開倉及平倉各收 3 美元，手續費合計 60 美元。整個期間融資支出為 4 美元，可核對的小計就是 64 美元。若是融資收入，符號相反。損益若已扣除費用，不要再扣一次。 在 MetaTrader 5，部分券商會在日終或月底以獨立餘額紀錄扣收手續費。加總之前，先確認這筆記帳是否已結清同一批交易的費用。
判斷是否需要換平台
另一個假設方案每次來回收 4 美元，同樣筆數的手續費為 40 美元。但融資與成交條件仍未知。檢查滑價需要附時間的參考報價及實際成交價。若替代平台缺少必要的明細匯出功能，維持現況也是合理選項。